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群益AAA-AA公司債〈00754B.TW〉
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資料日期:2024/10/09
代號名稱追蹤指數相關係數
00862B中信投資級公司債彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數0.9774
00723B群益投資級科技債ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數0.9774
00772B中信高評級公司債彭博10年期以上高評級美元公司債指數0.9756
00863B中信全球電信債彭博10年期以上電信業美元公司債券指數0.9728
00755B群益投資級公用債ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數0.9726
00722B群益投資級電信債ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數0.9710
00792B群益A級公司債ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數0.9706
00836B永豐10年A公司債ICE 10年期以上美元A級公司債券指數0.9703
00751B元大AAA至A公司債彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數0.9701
00761B國泰A級公司債彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數0.9700
00775B新光投等債15+FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index0.9691
00867B新光A-BBB電信債ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數0.9676
00853B統一美債10年Aa-A彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數0.9675
00720B元大投資級公司債彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數0.9661
00788B元大10年IG電能債FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index0.9654
00746B富邦A級公司債彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數0.9643
00787B元大10年IG醫療債FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years0.9642
00773B中信優先金融債彭博10年期以上優先順位金融債指數0.9635
00724B群益投資級金融債ICE BofA 10年期以上美元金融債指數0.9634
00841B凱基AAA-AA公司債ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數0.9624
00777B凱基AAA至A公司債彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數0.9601
00789B復華公司債A3彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數0.9570
00883B中信ESG投資級債ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數0.9554
00793B群益AAA-A醫療債ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數0.9551
00740B富邦全球投等債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.9545
00840B凱基IG精選15+彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數0.9545
00786B元大10年IG銀行債FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index0.9542
00778B凱基金融債20+彭博20年期以上美元金融債券指數0.9527
00890B凱基ESG BBB債15+彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數0.9523
00782B國泰A級公用債Bloomberg 15 Year Utility Select Index0.9513
00844B新光15年IG金融債ICE BofAML 15+ Year US Banking Index0.9512
00781B國泰A級科技債Bloomberg 15 Year Technology Select Index0.9468
00725B國泰投資級公司債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.9460
00759B復華製藥債彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數0.9437
00948B中信優息投資級債ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數0.9431
00750B凱基科技債10+彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數0.9422
00937B群益ESG投等債20+ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數0.9418
00933B國泰10Y+金融債彭博10年以上美元金融債券指數0.9407
00950B凱基A級公司債彭博全球美元A級公司債券指數0.9319
00799B國泰A級醫療債Bloomberg 15 Year Healthcare Select Index0.9298
00834B第一金金融債10+彭博美國10年期以上金融債券指數0.9217
00785B富邦金融投等債富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數0.9208
00842B台新美元銀行債彭博美元銀行債券15年期以上指數0.9096
00847B中信美國市政債彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數0.9071
00942B台新美A公司債20+彭博美國20年期以上A級公司債指數0.9053
00687B國泰20年美債彭博20年期(以上)美國公債指數0.8991
00679B元大美債20年ICE美國政府20+年期債券指數0.8963
00696B富邦美債20年富時美國政府債券20年期以上指數0.8960
00857B永豐20年美公債ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index0.8959
00931B統一美債20年彭博20年期(以上)美國公債指數0.8957
00764B群益25年美債ICE 25年期以上美國政府債券指數0.8936
00795B中信美國公債20年彭博20年期(以上)美國公債指數0.8933
00959B大華投等美債15Y+ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數0.8933
00768B復華20年美債彭博20年期(以上)美國公債指數0.8903
00779B凱基美債25+彭博25年期以上美國公債指數0.8843
00884B中信低碳新興債ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數0.8813
00758B復華能源債彭博15年期以上美元能源業公司債券指數0.8769
00848B中信新興亞洲債彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券0.8744
00790B復華次順位金融債彭博8年期以上美元次順位金融債券指數0.8666
00780B國泰A級金融債Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index0.8281
00680L元大美債20正2ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數0.8096
00760B復華新興企業債彭博新興市場美元精選信用債券指數0.8093
00688L國泰20年美債正2彭博巴克萊20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數0.8073
00756B群益投等新興公債ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數0.8070
00711B復華彭博新興債彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數0.8031
00870B元大15年EM主權債ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index0.7972
00697B元大美債7-10ICE 美國政府 7-10 年期 債券指數0.7963
00957B兆豐 US 優選投等債ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數0.7951
00695B富邦美債7-10富時美國政府債券7-10年期指數0.7815
00749B凱基新興債10+彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數0.7756
2621iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETFFTSE JPY-Hedged US Treasury Select Index0.7126
3433南方東英富時美國國債20年+指數ETF富時美國國債20年+指數0.7046
00726B國泰新興投等債彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數0.6920
00846B富邦歐洲銀行債彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數0.6899
3156博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)ICE美國國債20年以上指數0.6804
9146華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.6786
83146華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.6743
3146華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.6730
02001B統一美國政府債N富時美國政府債券7-10年期指數0.6717
9446華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.6685
1482iShares 7-10年期美國公債匯率避險指數基金FTSE US Treasury 7-10 Years Select Index0.6543
00734B台新JPM新興債摩根大通新興市場投資等級債核心指數0.6352
00845B富邦新興投等債富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數0.6246
DRAGRoundhill中國龍主動型ETF 0.6219
EDGH3EDGE動態硬資產主動型ETF 0.6202
9156博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)ICE美國國債20年以上指數0.6166
9107博時20年以上美國國債ETF(上市累積股份類別)ICE美國國債20年以上指數0.6163
9070中國平安CSI香港高息ETF中證香港紅利指數0.6162
ESGBNYLI MacKay ESG核心升級債券主動型ETF 0.4979
BTCZT-REX二倍放空比特幣每日目標主動型ETF 0.4507
GCALGoldman Sachs動態加州市政收入主動型ETF 0.4506
BSMWInvesco BulletShares 2032市政債券ETFInvesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index0.4425
SCIOFirst Trust結構化信貸收益機會主動型ETF 0.4424
GMNYGoldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF 0.4303
NFXSDirexion每日一倍放空NFLX主動型ETF 0.4224
00784B富邦中國投等債富時中國美元投資等級債指數0.4208
EDGI3EDGE動態國際股票主動型ETF 0.4188
DFNMDimensional國家市政債券主動型ETF 0.4179
MBNDSPDR Nuveen市政債券ETF 0.4126
BSSXInvesco BulletShares 2033市政債券ETFInvesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index0.4111

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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