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F/m 2年期投資級公司債ETF〈ZTWO〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 0.31 0.71 0.44 0.21 0.55 -0.48 0.87 0.98 1.28 0.44 0.78 -0.27
基準指數漲跌幅 0.38 0.30 0.36 0.42 0.40 0.30 0.48 0.51 0.50 0.41 0.49 0.40
差額 -0.07 0.41 0.08 -0.21 0.16 -0.78 0.38 0.47 0.78 0.03 0.29 -0.67
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 1.47 0.29 3.16 0.95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.05 1.13 1.50 1.30 1.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 0.43 -0.84 1.66 -0.35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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