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Vanguard標普500價值指數ETF〈VOOV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 3.06 -3.81 -2.95 0.45 2.87 -6.90 5.94 -1.37 1.12 3.05 4.70 -0.91
基準指數漲跌幅 6.28 -0.87 -5.86 -1.27 2.69 -2.73 5.96 -0.89 1.79 2.34 1.21 3.20
差額 -3.22 -2.94 2.91 1.72 0.19 -4.16 -0.02 -0.48 -0.67 0.71 3.49 -4.10
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 0.23 0.29 -2.71 9.11 -2.05 8.49 13.49 -4.50 6.61 5.16 13.60 -5.95
基準指數漲跌幅 6.24 -4.55 2.15 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32
差額 -6.00 4.84 -4.86 3.68 -6.09 -1.55 2.30 -0.94 -1.67 -1.89 6.53 -0.63
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 12.21 22.15 -5.37 24.87 1.23
基準指數漲跌幅 23.30 24.29 -19.48 27.04 16.16
差額 -11.10 -2.13 14.11 -2.16 -14.93
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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