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iShares浮動利率公債ETF〈TFLO〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 0.38 0.46 0.52 0.41 0.48 0.46 0.35 0.45 0.44 0.44 0.47 0.43
基準指數漲跌幅 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42 -2.34 -0.59 0.26
差額 -0.49 -1.13 2.89 -0.47 1.84 0.69 -3.33 -3.88 1.86 2.79 1.06 0.17
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 1.37 1.36 1.24 1.34 1.36 1.08 0.97 0.60 0.24 0.15 -0.01 0.00
基準指數漲跌幅 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18 0.04
差額 1.32 2.08 -5.39 4.01 2.63 -2.09 -0.83 5.16 5.28 6.49 -0.19 -0.04
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 5.12 1.99 -0.02 0.44 2.05
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 9.71
差額 -0.60 15.56 1.73 -8.48 -7.66
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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