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Nuveen ESG中型價值股ETF〈NUMV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -0.32 1.49 3.70 1.97 3.20 4.37 -2.16 -3.44 -1.86 3.71 -7.49 6.90
基準指數漲跌幅 -0.40 0.81 3.06 1.79 3.91 5.59 -2.38 -6.04 -3.80 4.50 -7.28 8.57
差額 0.07 0.68 0.64 0.18 -0.71 -1.22 0.22 2.60 1.95 -0.80 -0.21 -1.67
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 7.32 5.38 -1.72 -3.85 11.53 -3.42 8.43 13.46 -4.05 3.24 -3.53 6.94
基準指數漲跌幅 5.75 7.10 -5.54 -0.01 6.95 -4.63 8.23 11.32 -4.73 4.61 3.39 8.53
差額 1.57 -1.73 3.82 -3.83 4.58 1.21 0.21 2.14 0.68 -1.37 -6.91 -1.59
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 12.31 8.43 -17.86 24.41 0.91
基準指數漲跌幅 10.37 14.70 -18.54 17.86 13.46
差額 1.94 -6.28 0.68 6.55 -12.54
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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