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iShares全球原物料ETF〈MXI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.60 3.06 -4.03 3.33 -2.95 6.06 2.32 -5.56 6.71 9.03 -3.17 -3.98
基準指數漲跌幅 1.68 3.11 -3.40 3.36 -4.47 6.40 4.82 -4.75 4.88 7.11 -3.36 -5.31
差額 -0.08 -0.05 -0.63 -0.04 1.52 -0.34 -2.50 -0.80 1.82 1.92 0.19 1.33
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.89 -3.77 2.49 12.65 -4.09 -0.48 6.37 18.12 -8.17 -19.33 3.89 8.79
基準指數漲跌幅 3.37 -4.62 6.23 8.57 -5.46 0.61 5.34 16.25 -6.69 -18.54 2.52 15.19
差額 0.52 0.85 -3.73 4.09 1.37 -1.09 1.03 1.87 -1.48 -0.79 1.37 -6.40
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 14.37 -9.09 15.06 22.30 23.65
基準指數漲跌幅 8.77 -9.42 25.45 15.69 17.14
差額 5.60 0.32 -10.39 6.61 6.50
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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