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ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF〈MLPB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 -0.36 0.28 0.50 4.58 0.44 -1.46 4.85 4.68 4.66 -3.50 6.64 -0.55
基準指數漲跌幅 -0.29 -0.88 0.12 4.45 -0.83 -2.02 4.53 3.28 3.62 -2.17 6.20 -0.87
差額 -0.07 1.16 0.37 0.13 1.28 0.56 0.32 1.40 1.04 -1.33 0.44 0.32
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.42 3.51 14.87 2.34 8.93 5.95 3.29 9.99 8.44 -8.23 18.97 0.72
基準指數漲跌幅 -1.05 1.48 11.86 2.99 7.75 3.20 2.09 8.13 6.01 -9.07 16.69 -1.48
差額 1.47 2.02 3.01 -0.64 1.18 2.76 1.20 1.87 2.43 0.84 2.28 2.20
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 22.01 30.22 39.42 -30.80 5.68
基準指數漲跌幅 16.91 21.62 28.94 -36.44 -2.04
差額 5.10 8.59 10.49 5.63 7.72
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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