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Matthews新興市場(不含中國)主動型ETF〈MEMX〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -0.16 -3.95 0.72 -1.46 -1.20 -2.32 0.20 2.10 -0.60 3.93 2.59 -2.46
基準指數漲跌幅 0.26 0.61 0.91 0.00 -3.29 -4.04 7.18 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12
差額 -0.43 -4.56 -0.20 -1.46 2.09 1.73 -6.98 -0.60 -0.03 0.83 1.39 -3.58
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -3.42 -4.90 1.68 4.00 4.90 10.29 -4.96 6.76 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.79 -7.19 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.17 0.98 3.07 N/A N/A N/A
差額 -5.21 2.30 -7.75 -1.50 3.07 3.03 -1.78 5.78 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 5.50 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 9.10 N/A N/A N/A N/A
差額 -3.60 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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