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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
說明
項目(單位: %) 2019 2018
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 0.33 0.06 0.96 0.37 0.80 1.21 -0.09 1.44 -0.07 0.88 1.68 0.93
基準指數漲跌幅 0.35 0.07 0.89 0.40 0.72 1.29 -0.06 1.46 -0.09 0.79 1.81 0.90
差額 -0.03 -0.01 0.07 -0.04 0.08 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.09 -0.13 0.03
項目(單位: %) 2019 2018 2017 2016
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.39 1.92 2.27 2.02 -0.17 0.29 -1.36 0.13 0.91 0.84 0.58 -2.27
基準指數漲跌幅 1.37 1.96 2.17 2.08 -0.12 0.24 -1.19 0.15 0.96 0.87 0.47 -1.97
差額 0.02 -0.04 0.11 -0.06 -0.05 0.04 -0.17 -0.02 -0.05 -0.03 0.11 -0.29
項目(單位: %) 2018 2017 2016 2015 2014
市價年報酬率 0.74 2.49 1.27 1.14 6.38
基準指數漲跌幅 0.99 2.47 1.67 1.51 6.08
差額 -0.25 0.01 -0.41 -0.37 0.30
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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