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iShares全球必需性消費ETF〈KXI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -4.62 1.14 5.09 2.91 -1.78 2.98 -1.57 2.19 0.62 0.10 2.86 4.46
基準指數漲跌幅 -4.26 4.53 2.32 5.91 -0.40 0.58 -1.23 0.27 2.86 -5.79 3.47 8.52
差額 -0.36 -3.39 2.78 -3.00 -1.38 2.40 -0.35 1.93 -2.24 5.89 -0.61 -4.06
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 9.38 -0.45 2.93 5.96 -6.75 -0.21 3.87 12.35 -7.30 -5.96 -3.98 9.20
基準指數漲跌幅 13.27 -1.05 -2.83 4.72 -6.42 5.78 9.83 -1.22 -3.31 -14.91 -5.77 15.85
差額 -3.89 0.61 5.76 1.24 -0.33 -5.99 -5.96 13.57 -3.99 8.95 1.79 -6.65
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 2.41 -5.95 13.62 7.69 23.40
基準指數漲跌幅 13.85 -23.42 21.82 33.17 28.69
差額 -11.44 17.46 -8.20 -25.48 -5.29
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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