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Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF〈IVOL〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 1.42 1.21 -0.71 -1.89 -4.54 -0.06 1.64 3.00 1.04 0.27 -2.33 -2.53
基準指數漲跌幅 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88
差額 0.55 0.67 0.96 -2.86 -2.16 -1.46 0.26 0.76 0.17 -1.32 0.05 -3.40
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 6.02 -7.01 4.62 -1.04 -7.91 1.80 0.81 -8.60 1.40 2.96 -11.76 -0.19
基準指數漲跌幅 1.97 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03
差額 4.05 -3.93 -0.48 -1.09 -7.18 -4.83 3.80 -7.67 -1.77 1.16 -7.20 4.84
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -11.34 -4.89 -12.54 -0.78 14.56
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 -12.51 -10.61 1.03 0.97 5.64
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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