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iShares核心標普美國價值股ETF〈IUSV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
市價月報酬率 2.98 -6.90 6.07 -1.25 1.21 2.73 4.86 -0.74 3.12 -4.35 4.70 2.83
基準指數漲跌幅 4.70 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.30 -5.00 2.08 2.22
差額 -1.72 -1.63 -1.47 0.09 -0.64 0.96 0.45 -1.86 0.82 0.66 2.62 0.61
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -2.48 9.02 -2.09 7.78 13.56 -4.09 6.46 4.98 13.48 -5.71 -11.48 -0.12
基準指數漲跌幅 0.51 8.21 -1.73 5.62 12.48 -2.62 3.41 0.38 15.39 -6.66 -11.25 -4.57
差額 -2.99 0.81 -0.36 2.16 1.08 -1.48 3.06 4.60 -1.91 0.95 -0.22 4.44
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 12.18 21.73 -5.40 25.22 1.56
基準指數漲跌幅 12.88 13.70 -8.78 18.73 7.25
差額 -0.70 8.02 3.38 6.49 -5.69
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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