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NYLI Candriam國際股票ETF〈IQSI〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 2.10 4.83 4.70 -0.42 1.92 4.25 -3.25 0.18 -5.89 0.23 3.71 3.28
基準指數漲跌幅 4.45 5.62 0.73 -3.95 -0.80 3.10 -2.66 3.57 -2.20 2.22 2.12 1.84
差額 -2.36 -0.79 3.97 3.53 2.72 1.15 -0.59 -3.39 -3.70 -1.99 1.60 1.44
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 12.06 5.80 -8.79 7.36 -0.22 7.30 9.21 -4.96 3.89 7.77 18.29 -10.36
基準指數漲跌幅 11.13 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23
差額 0.93 7.57 -7.40 1.06 -2.12 -0.23 -1.40 -1.18 -1.51 1.41 8.67 -3.13
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 4.84 16.21 -14.76 12.70 10.36
基準指數漲跌幅 14.85 19.32 -19.79 16.14 14.08
差額 -10.01 -3.11 5.03 -3.44 -3.71
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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