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iShares摩根新興市場當地公債ETF〈IEML@LN.WS〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 3.01 3.28 2.25 -1.20 1.86 -2.38 2.52 -0.67 -3.91 3.21 5.53 -0.45
基準指數漲跌幅 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42
差額 1.62 1.90 0.01 -2.07 0.26 -0.01 1.65 0.68 -3.68 -0.47 1.20 0.98
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 8.79 -1.76 -2.15 8.43 -4.29 2.37 4.76 9.07 -5.21 -8.39 -5.83 -3.33
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 3.69 -1.80 -1.43 1.80 -1.63 3.64 1.59 7.27 -0.65 -3.36 0.50 -3.52
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 11.29 -10.81 -10.45 1.80 11.73
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 9.71
差額 5.57 2.76 -8.70 -7.13 2.02
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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