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iShares iBonds 2028年12月期公債ETF〈IBTI〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 1.25 0.39 -0.24 0.47 -1.65 0.93 1.18 1.94 0.91 1.19 -1.54 0.40
基準指數漲跌幅 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88
差額 0.39 -0.14 1.42 -0.49 0.73 -0.46 -0.20 -0.30 0.04 -0.41 0.84 -0.48
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 1.64 -1.42 4.10 0.54 -0.63 4.35 -1.21 -1.44 2.99 1.18 -4.41 -3.02
基準指數漲跌幅 2.00 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03
差額 -0.36 1.66 -1.00 0.49 0.10 -2.28 1.78 -0.51 -0.17 -0.61 0.15 2.01
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2024
市價年報酬率 2.52 4.65 -11.32 -3.50 N/A
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 N/A
差額 1.35 -1.07 2.26 -1.75 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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