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iBonds 2023年12月期市政債券ETF〈IBML〉
說明
項目(單位: %) 2019 2018
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.05 0.44 -0.57 0.26 0.86 0.48 0.94 0.05 0.58 0.34 0.80 1.17
基準指數漲跌幅 -0.32 -0.54 -0.52 0.37 0.31 0.44 0.27 0.21 0.54 0.03 0.17 0.03
差額 0.37 0.98 -0.04 -0.11 0.55 0.04 0.66 -0.16 0.03 0.31 0.63 1.14
項目(單位: %) 2019 2018 2017
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.42 0.54 1.47 1.72 1.64 0.01 0.65 -1.05 -0.72 0.86 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -0.87 0.15 0.93 0.74 0.14 -0.34 0.35 0.20 0.29 0.20 0.00 N/A
差額 1.29 0.39 0.54 0.98 1.50 0.35 0.30 -1.25 -1.01 0.66 N/A N/A
項目(單位: %) 2018 2015 2014 2013 2012
市價年報酬率 1.24 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 0.35 N/A N/A N/A N/A
差額 0.90 N/A N/A N/A N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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