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Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF〈HYLB〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 0.03 0.85 1.17 0.10 1.82 1.72 0.17 -1.08 0.93 1.39 -0.74 1.66
基準指數漲跌幅 -0.49 0.38 0.53 -0.18 1.42 1.71 -1.22 -1.90 -0.05 0.80 -0.95 0.80
差額 0.52 0.47 0.64 0.28 0.40 0.01 1.39 0.82 0.98 0.59 0.20 0.87
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.14 3.75 1.22 -0.13 5.77 0.91 1.95 6.51 -0.23 0.78 4.10 4.84
基準指數漲跌幅 0.74 1.90 -1.17 -1.18 3.27 -0.74 0.27 4.92 -0.39 0.74 1.51 2.67
差額 1.40 1.85 2.39 1.05 2.49 1.65 1.68 1.60 0.16 0.04 2.59 2.18
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 8.67 11.49 -10.80 4.24 6.49
基準指數漲跌幅 1.57 6.87 -17.76 0.69 3.31
差額 7.09 4.62 6.96 3.55 3.17
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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