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iShares通膨避險非投資等級債券ETF〈HYGI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.76 1.12 1.69 0.42 1.42 -0.65 1.35 0.71 0.13 2.84 3.95 -0.53
基準指數漲跌幅 1.73 1.13 1.61 0.28 1.59 -0.72 1.21 0.78 0.13 2.68 3.99 -0.68
差額 0.03 -0.01 0.08 0.15 -0.17 0.07 0.13 -0.07 0.00 0.16 -0.04 0.15
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.64 1.19 2.20 6.33 0.19 0.69 4.14 5.38 -1.78 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 4.53 1.14 2.14 6.04 0.55 0.14 3.91 5.38 -1.96 N/A N/A N/A
差額 0.10 0.05 0.06 0.29 -0.36 0.54 0.23 0.00 0.18 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 11.71 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 10.96 N/A N/A N/A N/A
差額 0.76 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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