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iShares非投資等級系統性債券ETF〈HYDB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.65 1.43 2.18 0.56 1.65 -0.87 1.57 -0.11 0.71 3.01 5.02 -0.40
基準指數漲跌幅 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41 3.51 3.79 -2.34
差額 0.63 0.57 0.80 0.18 1.33 0.57 1.03 -0.26 1.13 -0.50 1.23 1.94
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.34 1.33 2.18 7.75 0.13 1.93 3.68 4.63 -0.62 -9.44 -4.42 1.02
基準指數漲跌幅 3.27 -0.74 0.27 4.92 -0.03 0.38 1.51 2.67 -1.98 -13.26 -5.78 -0.56
差額 2.07 2.08 1.91 2.83 0.16 1.55 2.18 1.97 1.35 3.83 1.37 1.58
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 14.02 -9.99 5.14 7.39 16.13
基準指數漲跌幅 6.87 -17.76 0.69 3.31 8.33
差額 7.15 7.77 4.45 4.08 7.80
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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