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NYLI健康之心ETF〈HART〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 1.32 -0.93 -2.67 -4.57 0.87 6.01 -4.08 0.62 -3.87 -1.06 5.63 2.95
基準指數漲跌幅 1.75 -3.22 -1.79 -2.64 0.81 5.77 -5.95 -0.98 -4.79 -2.50 5.14 3.48
差額 -0.43 2.28 -0.87 -1.93 0.06 0.24 1.87 1.60 0.92 1.44 0.49 -0.53
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -2.30 2.05 -7.22 7.59 2.75 4.65 6.76 -4.44 5.33 2.04 11.39 -8.34
基準指數漲跌幅 -3.28 3.81 -11.33 6.08 -0.19 6.09 5.87 -3.32 2.06 -2.32 12.55 -7.37
差額 0.99 -1.76 4.12 1.51 2.94 -1.44 0.89 -1.11 3.27 4.35 -1.16 -0.97
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 7.34 9.65 -7.64 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -0.40 2.04 -9.31 N/A N/A
差額 7.74 7.61 1.67 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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