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Fidelity MSCI非必需消費指數ETF〈FDIS〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 11.52 -5.21 -5.80 -2.03 3.44 11.89 1.22 -0.93 2.47 -2.18 15.58 -10.92
基準指數漲跌幅 8.52 -6.74 -4.39 -4.21 2.18 9.57 -2.33 -1.16 3.31 0.29 6.00 -7.53
差額 3.00 1.53 -1.41 2.18 1.26 2.33 3.54 0.23 -0.85 -2.48 9.58 -3.39
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 7.23 -4.54 12.20 15.85 -6.65 3.56 -25.35 -10.26 10.20 -0.86 6.37 6.91
基準指數漲跌幅 1.92 -6.42 5.78 9.83 -1.22 -3.31 -14.91 -5.77 15.85 -1.51 4.31 2.35
差額 5.31 1.88 6.42 6.01 -5.43 6.87 -10.44 -4.49 -5.65 0.65 2.06 4.56
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 -35.23 24.25 49.50 27.44 -0.88
基準指數漲跌幅 -23.42 21.82 33.17 28.69 -13.40
差額 -11.82 2.43 16.33 -1.25 12.53
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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