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iShares MSCI秘魯與全球投資ETF〈EPU〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 6.15 5.21 1.00 7.20 1.64 1.69 -4.17 -2.16 0.93 6.15 -1.07 2.21
基準指數漲跌幅 5.28 1.29 5.68 5.24 -2.36 9.54 -7.30 -5.68 -5.30 0.09 3.81 -0.59
差額 0.87 3.92 -4.67 1.96 4.00 -7.86 3.13 3.52 6.23 6.05 -4.88 2.80
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 12.80 10.80 -5.37 7.33 5.19 13.93 16.30 -1.53 2.95 6.31 18.88 -3.84
基準指數漲跌幅 12.70 12.57 -17.19 3.29 -13.16 -3.12 15.58 -6.16 13.72 5.46 0.45 0.88
差額 0.11 -1.77 11.82 4.04 18.35 17.05 0.71 4.63 -10.77 0.85 18.43 -4.72
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 21.73 25.34 2.05 -11.81 -4.31
基準指數漲跌幅 -28.04 30.08 -5.25 -16.60 -14.88
差額 49.77 -4.74 7.30 4.79 10.57
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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