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ProShares MSCI新興市場股利成長ETF〈EMDV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 1.88 1.48 1.96 -0.67 -0.10 -2.01 -1.86 -5.44 9.86 -0.03 1.59 -1.14
基準指數漲跌幅 4.58 1.43 0.26 0.61 0.91 0.00 -3.29 -4.04 7.18 2.70 -0.57 3.10
差額 -2.70 0.04 1.70 -1.28 -1.01 -2.01 1.43 -1.40 2.68 -2.72 2.16 -4.24
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 5.43 1.19 -9.06 11.57 -0.75 -0.63 2.72 -6.56 -1.02 4.18 11.28 -14.93
基準指數漲跌幅 9.89 1.79 -7.19 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.17 0.98 3.07 10.08 -11.04
差額 -4.46 -0.61 -1.87 2.14 -6.25 -2.45 -4.55 -3.39 -2.00 1.11 1.20 -3.89
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 0.06 -1.03 -18.19 1.11 -0.09
基準指數漲跌幅 9.10 8.09 -17.87 -1.86 7.72
差額 -9.04 -9.12 -0.32 2.97 -7.81
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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