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AAM標普新興市場高股利價值ETF〈EEMD〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 6.59 2.01 0.83 -1.88 3.43 0.05 -2.03 0.75 -1.42 6.24 7.51 -3.22
基準指數漲跌幅 7.18 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12 2.17 3.63 -3.82 4.03 7.09 -3.72
差額 -0.58 -0.69 1.40 -4.97 2.23 -1.07 -4.20 -2.87 2.40 2.21 0.42 0.49
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 9.64 1.53 -2.70 10.54 2.16 3.59 0.52 21.05 -17.03 -13.22 1.87 -2.77
基準指數漲跌幅 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.07 0.87 3.07 10.08 -11.04 -12.76 -3.87 -1.72
差額 0.20 -3.96 -4.52 3.28 5.24 2.72 -2.55 10.97 -5.99 -0.45 5.74 -1.05
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 17.60 -11.21 5.54 -0.35 11.56
基準指數漲跌幅 8.09 -17.87 -1.86 7.72 14.87
差額 9.50 6.67 7.41 -8.06 -3.31
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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