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Doubleline抵押貸款主動型ETF〈DMBS〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.67 2.70 1.17 1.97 -2.73 0.79 -1.40 -0.33 4.21 4.47 -1.96 -2.98
基準指數漲跌幅 1.61 2.64 1.17 2.00 -3.03 1.06 -1.63 -0.46 4.31 5.21 -2.07 -3.19
差額 0.05 0.06 0.00 -0.03 0.29 -0.27 0.23 0.13 -0.09 -0.74 0.11 0.20
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.40 0.34 -0.95 6.74 -3.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 6.50 0.07 -1.04 7.48 -3.84 -0.87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -0.10 0.27 0.09 -0.74 -0.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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