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Dimensional美國小型價值股ETF〈DFSV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 4.89 6.18 -5.68 -6.03 -5.30 3.05 -7.89 10.47 -1.36 0.17 -2.68 10.15
基準指數漲跌幅 4.66 4.00 -4.12 -6.30 -3.98 1.99 -8.58 9.45 -1.64 -0.18 -2.08 12.09
差額 0.23 2.18 -1.56 0.27 -1.32 1.07 0.68 1.01 0.28 0.34 -0.60 -1.94
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 5.04 -8.29 0.36 7.37 -4.00 3.98 14.92 -1.01 3.50 0.89 14.17 -3.13
基準指數漲跌幅 4.36 -8.24 -1.58 9.56 -4.18 2.33 14.52 -3.53 2.54 -1.24 7.79 -5.13
差額 0.68 -0.05 1.94 -2.19 0.18 1.65 0.39 2.52 0.95 2.13 6.38 2.00
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 7.56 18.78 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.73 11.88 N/A N/A N/A
差額 1.83 6.90 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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