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Defiance飯店、航空公司和郵輪ETF〈CRUZ〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 9.27 5.47 9.08 1.91 -3.75 1.47 -0.69 -4.57 3.68 3.74 -1.69 11.28
基準指數漲跌幅 10.25 0.30 4.27 1.45 -1.06 4.07 2.30 -5.91 2.46 8.25 2.10 5.85
差額 -0.98 5.17 4.81 0.46 -2.69 -2.60 -2.99 1.34 1.22 -4.51 -3.78 5.44
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 19.77 7.00 -3.83 6.92 15.03 -13.34 18.71 13.03 14.23 -6.50 -30.37 1.85
基準指數漲跌幅 14.55 4.66 0.17 13.24 14.57 -4.18 10.58 10.43 0.62 0.95 -24.37 -9.23
差額 5.22 2.33 -4.01 -6.31 0.45 -9.16 8.13 2.60 13.61 -7.45 -6.00 11.08
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 33.76 -24.26 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 34.07 -30.27 N/A N/A N/A
差額 -0.31 6.01 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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