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PIMCO投資級公司債券指數ETF〈CORP〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -0.23 2.18 0.96 -2.19 1.41 -2.45 1.67 1.76 2.31 0.66 1.86 -2.30
基準指數漲跌幅 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37
差額 -1.50 1.32 0.42 -0.53 0.45 -0.07 0.27 0.38 0.07 -0.21 0.26 0.08
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.93 -3.24 5.85 0.17 -0.51 8.35 -2.93 -0.39 4.16 3.25 -4.63 -6.80
基準指數漲跌幅 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03
差額 0.23 -0.16 0.75 0.12 0.21 1.72 0.07 0.54 0.99 1.45 -0.07 -1.77
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 2.07 9.13 -14.95 -1.26 9.58
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 0.89 3.41 -1.38 0.49 0.65
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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