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Conductor全球股票價值主動型ETF〈CGV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 3.68 2.95 -0.04 -0.44 0.00 -3.43 0.62 -3.49 2.60 0.00 3.69 -5.32
基準指數漲跌幅 5.62 0.73 -3.95 -0.80 3.10 -2.66 3.57 -2.20 2.22 2.12 1.84 1.75
差額 -1.94 2.22 3.91 0.36 -3.10 -0.77 -2.95 -1.29 0.38 -2.12 1.85 -7.06
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 8.81 -0.48 -6.22 6.38 -3.88 4.14 4.09 -1.31 -2.15 1.13 6.82 N/A
基準指數漲跌幅 7.73 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23
差額 1.08 1.29 -4.83 0.08 -5.78 -3.39 -6.52 2.47 -7.54 -5.24 -2.81 N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -0.14 1.66 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.85 19.32 N/A N/A N/A
差額 -15.00 -17.66 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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