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iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF〈AHYG@SG.WS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 1.52 -1.79 0.60 1.95 0.91 -1.93 0.75 1.82 -0.74 1.05 2.14 0.93
基準指數漲跌幅 4.88 2.93 0.14 0.11 0.98 -0.14 -1.57 -4.33 4.18 1.56 2.54 2.04
差額 -3.36 -4.71 0.46 1.84 -0.08 -1.79 2.32 6.15 -4.92 -0.51 -0.40 -1.12
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -2.53 3.49 0.60 2.45 4.71 4.16 7.11 -3.29 -1.69 2.74 12.54 -6.17
基準指數漲跌幅 9.06 1.24 -5.97 8.49 1.53 5.56 7.35 -1.95 2.39 4.77 12.38 -10.31
差額 -11.59 2.25 6.57 -6.04 3.19 -1.40 -0.24 -1.33 -4.08 -2.02 0.16 4.14
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 12.41 4.63 -18.69 -13.43 5.06
基準指數漲跌幅 9.33 12.90 -16.85 0.72 16.25
差額 3.08 -8.27 -1.83 -14.15 -11.19
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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