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南方東英中證500 ETF〈83005.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 5.21 -4.01 1.00 -1.96 4.20 22.85 -4.91 -1.68 -6.18 -2.02 4.72 -0.49
基準指數漲跌幅 4.84 -2.38 -2.16 -0.84 2.75 23.80 -5.06 -1.14 -6.89 -2.44 2.93 -1.13
差額 0.37 -1.63 3.15 -1.12 1.45 -0.95 0.15 -0.54 0.71 0.42 1.79 0.64
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 4.69 3.18 14.85 -3.73 -1.66 -5.31 -3.72 -5.43 6.82 0.51 -10.03 1.64
基準指數漲跌幅 5.83 -0.30 16.19 -6.50 -2.64 -4.60 -5.13 -5.38 8.11 2.63 -11.47 2.04
差額 -1.14 3.49 -1.34 2.76 0.97 -0.72 1.41 -0.05 -1.28 -2.12 1.43 -0.40
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2024
市價年報酬率 12.19 -7.91 -21.32 14.80 N/A
基準指數漲跌幅 5.46 -7.42 -20.31 15.58 N/A
差額 6.73 -0.49 -1.01 -0.78 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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