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南方東英 MSCI 港股通精選 ETF〈3432.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 5.79 -1.28 2.60 7.19 1.61 -0.54 -3.24 -7.69 22.39 4.41 N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.29 -4.33 0.78 13.43 0.82 3.28 -4.40 -3.86 17.48 3.72 N/A N/A
差額 0.50 3.05 1.82 -6.24 0.79 -3.81 1.16 -3.83 4.91 0.69 N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 10.47 11.75 -11.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 4.07 15.25 -5.08 19.27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 6.40 -3.50 -6.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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