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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)〈3146.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 2.24 -3.94 -0.54 -0.87 3.62 0.30 -4.89 0.35 -5.88 0.91 3.53 1.30
基準指數漲跌幅 2.65 -3.12 -1.41 -1.27 5.62 0.46 -6.16 1.89 -5.40 1.89 2.25 3.64
差額 -0.41 -0.82 0.87 0.39 -2.00 -0.16 1.26 -1.54 -0.48 -0.98 1.27 -2.34
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -2.32 3.03 -10.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -1.95 4.76 -9.55 7.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -0.37 -1.73 -0.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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