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恒生嘉實滬深300指數ETF〈3130.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 0.36 -0.36 -6.18 22.23 -1.28 1.56 -3.26 -1.29 2.69 0.00 8.26 -6.82
基準指數漲跌幅 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29
差額 -0.11 -1.02 -3.02 1.27 2.23 2.12 0.04 -0.61 0.80 -0.61 -1.10 -0.53
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -6.18 22.55 -1.93 0.87 -5.98 -2.63 -9.05 6.75 2.24 -18.71 1.38 -13.03
基準指數漲跌幅 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53
差額 -4.11 6.48 0.21 -2.23 1.03 1.35 -3.91 2.11 0.48 -3.55 -4.83 1.50
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2024
市價年報酬率 13.74 -11.12 -26.72 -2.54 N/A
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 -5.20 N/A
差額 -0.94 0.26 -5.09 2.66 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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