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Premia中國房地產美元債ETF〈3001.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 7.56 -1.94 7.26 2.13 5.28 0.87 1.53 1.25 4.93 3.02 16.32 -18.29
基準指數漲跌幅 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17
差額 -13.40 1.56 7.83 5.43 5.96 -1.02 0.92 -8.10 11.22 4.89 18.45 -15.12
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 13.13 8.45 7.87 -2.08 -33.94 -25.38 2.85 38.83 -15.59 -28.11 -28.06 -20.30
基準指數漲跌幅 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 -2.93 10.60 4.77 4.92 -29.96 -20.24 -1.78 37.08 -0.42 -34.32 -13.53 -21.82
項目(單位: %) 2023 2022 2016 2015 2014
市價年報酬率 -50.36 -39.39 0.00 14.88 11.39
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -11.28 5.58 51.66
差額 -38.98 -17.76 11.28 9.30 -40.27
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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