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華夏恆生ETF〈159920.SZ〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 0.99 13.55 0.81 3.60 -3.63 -3.88 18.69 2.45 -2.03 -1.37 3.59 6.54
基準指數漲跌幅 0.78 13.43 0.82 3.28 -4.40 -3.86 17.48 3.72 -2.11 -2.00 1.78 7.39
差額 0.21 0.12 -0.01 0.33 0.77 -0.02 1.21 -1.26 0.08 0.63 1.81 -0.85
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 15.60 -4.03 19.13 8.85 -0.30 -5.23 -5.82 -1.67 1.25 13.33 -16.46 5.52
基準指數漲跌幅 15.25 -5.08 19.27 7.12 -2.97 -4.28 -5.85 -7.27 3.13 14.86 -21.21 -0.62
差額 0.35 1.05 -0.14 1.74 2.67 -0.95 0.03 5.60 -1.88 -1.52 4.76 6.14
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 24.07 -11.14 -7.43 -15.30 -7.80
基準指數漲跌幅 17.67 -13.82 -15.46 -14.08 -3.40
差額 6.40 2.68 8.03 -1.23 -4.40
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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