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深價值ETF〈159913.SZ〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 1.22 -1.43 1.31 -1.74 -3.84 21.45 -2.46 -2.40 -2.78 -0.79 4.96 -0.21
基準指數漲跌幅 1.87 -1.13 1.04 -2.06 -3.14 21.63 -2.87 -2.92 -3.56 -1.87 4.28 0.61
差額 -0.65 -0.30 0.27 0.32 -0.70 -0.18 0.41 0.52 0.78 1.08 0.68 -0.82
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 3.27 -4.28 15.62 1.24 4.93 -6.82 -3.70 0.24 9.74 2.75 -11.32 0.69
基準指數漲跌幅 4.06 -4.16 14.69 -1.31 5.95 -6.85 -4.24 -1.47 10.79 4.46 -14.65 -1.32
差額 -0.79 -0.13 0.93 2.55 -1.01 0.03 0.54 1.71 -1.05 -1.71 3.33 2.01
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 17.57 -1.28 -20.10 -5.76 20.85
基準指數漲跌幅 14.93 -2.63 -22.15 -11.95 17.05
差額 2.64 1.34 2.04 6.19 3.79
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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