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中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金〈00862B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 9.01 -4.52 -3.63 -0.47 1.16 2.90 -2.28 1.65 2.60 -3.05 3.65 -1.35
基準指數漲跌幅 4.33 -1.42 -2.34 -0.59 0.26 -0.66 -1.24 0.63 2.82 -2.59 3.01 -0.47
差額 4.68 -3.09 -1.28 0.12 0.90 3.56 -1.04 1.01 -0.21 -0.46 0.64 -0.87
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 5.43 -2.96 2.22 3.10 3.38 -2.57 -10.51 -9.26 0.11 0.50 4.86 -7.37
基準指數漲跌幅 3.65 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18 0.04 2.42 -4.28
差額 1.78 -0.29 3.48 -0.07 1.59 1.99 -5.47 -2.93 -0.08 0.46 2.43 -3.08
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2021 2020
市價年報酬率 -18.21 -2.28 5.35 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -13.58 -1.75 8.92 N/A N/A
差額 -4.63 -0.53 -3.57 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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