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統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金〈00853B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -4.22 -3.74 -0.14 1.11 2.21 -3.05 2.43 2.14 -2.92 3.33 -0.05 3.12
基準指數漲跌幅 -1.42 -2.34 -0.59 0.26 -0.66 -1.24 0.63 2.82 -2.59 3.01 -0.47 3.57
差額 -2.80 -1.39 0.45 0.84 2.86 -1.81 1.79 -0.68 -0.33 0.32 0.43 -0.45
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 4.61 -2.81 1.50 2.46 2.41 -2.59 -9.72 -6.27 -1.76 0.54 5.81 -9.76
基準指數漲跌幅 3.65 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18 0.04 2.42 -4.28
差額 0.97 -0.14 2.76 -0.71 0.61 1.97 -4.69 0.06 -1.94 0.51 3.38 -5.48
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2021 2020
市價年報酬率 -15.59 -5.69 4.83 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -13.58 -1.75 8.92 N/A N/A
差額 -2.01 -3.94 -4.09 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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