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國泰美國道瓊正2〈00852L.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 -3.03 5.85 -10.83 12.52 -0.04 3.12 0.93 7.44 4.50 -1.88 -7.01 4.19
基準指數漲跌幅 -1.58 4.70 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.30 -5.00 2.08
差額 -1.45 1.15 -5.56 4.98 1.30 1.27 -0.83 3.03 3.38 -4.19 -2.01 2.11
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -8.45 0.30 11.82 -4.66 11.16 19.65 -3.43 6.48 -4.13 23.23 -8.53 -21.99
基準指數漲跌幅 -2.48 0.51 8.21 -1.73 5.62 12.48 -2.62 3.41 0.38 15.39 -6.66 -11.25
差額 -5.97 -0.21 3.61 -2.93 5.54 7.17 -0.81 3.08 -4.51 7.84 -1.87 -10.74
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 18.86 17.96 -16.70 41.65 -6.67
基準指數漲跌幅 12.88 13.70 -8.78 18.73 7.25
差額 5.98 4.26 -7.92 22.92 -13.92
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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