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凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金〈00840B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -4.20 -4.42 -0.73 1.16 2.28 -2.76 2.31 2.00 -2.96 2.97 -0.54 4.20
基準指數漲跌幅 -1.42 -2.34 -0.59 0.26 -0.66 -1.24 0.63 2.82 -2.59 3.01 -0.47 3.57
差額 -2.77 -2.08 -0.14 0.90 2.93 -1.52 1.67 -0.82 -0.37 -0.05 -0.06 0.63
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -4.02 1.76 1.92 2.73 -3.34 -10.11 -6.87 -1.43 0.32 4.34 -9.12 -0.77
基準指數漲跌幅 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18 0.04 2.42 -4.28 0.82
差額 -1.35 3.02 -1.25 0.93 1.22 -5.08 -0.54 -1.61 0.28 1.91 -4.83 -1.59
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2021 2020
市價年報酬率 -16.87 -6.23 5.42 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -13.58 -1.75 8.92 N/A N/A
差額 -3.30 -4.48 -3.50 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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