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群益7+中國政金債〈00794B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 -5.30 -2.17 0.59 0.11 0.54 2.65 0.17 -0.19 0.63 -1.08 2.59 0.71
基準指數漲跌幅 -0.11 0.83 -0.15 -0.22 0.50 1.48 0.86 0.24 0.31 0.38 0.62 0.68
差額 -5.19 -3.00 0.74 0.33 0.04 1.17 -0.69 -0.43 0.32 -1.46 1.97 0.02
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -8.21 1.24 2.63 2.12 3.46 4.13 -0.15 3.41 -1.15 1.19 -0.44 2.74
基準指數漲跌幅 1.19 0.13 2.60 1.31 1.93 1.97 0.78 0.82 1.42 0.73 0.34 1.21
差額 -9.40 1.11 0.03 0.80 1.53 2.16 -0.93 2.59 -2.57 0.47 -0.78 1.54
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 12.91 3.28 4.64 7.75 3.46
基準指數漲跌幅 8.04 3.79 3.62 4.24 3.67
差額 4.87 -0.51 1.02 3.51 -0.21
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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