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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金〈00788B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -4.10 -3.31 -0.76 1.20 1.28 -3.00 2.67 1.53 -2.63 3.21 -0.06 3.11
基準指數漲跌幅 -4.09 -6.42 -2.16 -0.91 -1.08 -2.62 0.67 4.73 -4.53 5.50 -1.27 6.66
差額 -0.01 3.11 1.40 2.11 2.36 -0.38 2.00 -3.20 1.90 -2.28 1.20 -3.54
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 3.01 -2.88 0.86 2.03 0.90 -1.55 -8.65 -7.85 -0.73 0.11 4.18 -9.45
基準指數漲跌幅 5.08 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07 0.11 5.75 -12.09
差額 -2.06 6.38 3.88 -3.46 0.05 7.60 1.24 1.55 -2.80 0.00 -1.57 2.63
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2021 2020
市價年報酬率 -16.38 -6.25 5.83 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -25.20 -5.00 N/A N/A N/A
差額 8.82 -1.25 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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