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元大10年IG電能債〈00788B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -0.09 2.27 -0.74 -2.44 3.02 -2.81 1.41 1.20 2.58 1.97 0.87 -2.30
基準指數漲跌幅 0.41 3.71 0.71 -4.55 1.89 -5.06 2.13 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18
差額 -0.50 -1.44 -1.45 2.11 1.12 2.24 -0.72 -0.53 -1.02 0.50 -1.86 2.88
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 1.41 -2.32 5.27 0.49 0.91 8.59 -2.88 0.86 2.03 0.90 -1.55 -8.65
基準指數漲跌幅 4.87 -7.66 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89
差額 -3.46 5.34 -2.36 1.65 3.15 -2.70 6.38 3.88 -3.46 0.05 7.60 1.24
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 4.27 8.53 -16.38 -6.25 5.83
基準指數漲跌幅 -3.96 3.30 -25.20 -5.00 N/A
差額 8.23 5.23 8.82 -1.25 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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