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富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金〈00785B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 6.83 -2.92 -4.01 -0.37 2.01 1.95 -1.66 2.12 0.68 -2.59 4.71 -1.29
基準指數漲跌幅 7.85 -4.09 -6.42 -2.16 -0.91 -1.08 -2.62 0.67 4.73 -4.53 5.50 -1.27
差額 -1.03 1.17 2.41 1.78 2.92 3.03 0.96 1.45 -4.05 1.94 -0.79 -0.03
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 5.04 -2.45 2.39 2.69 3.99 -4.23 -9.97 -8.03 -1.04 1.07 3.89 -8.16
基準指數漲跌幅 4.73 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07 0.11 5.75 -12.09
差額 0.31 6.82 5.41 -2.80 3.14 4.92 -0.08 1.37 -3.11 0.96 -1.87 3.93
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2021 2020
市價年報酬率 -17.54 -4.58 5.51 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -25.20 -5.00 N/A N/A N/A
差額 7.66 0.42 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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