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新光投等債15+〈00775B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
市價月報酬率 -0.42 -2.86 2.45 -3.32 0.94 0.67 2.52 2.01 1.09 -2.76 2.85 -1.96
基準指數漲跌幅 0.71 -4.55 1.89 -5.06 2.13 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47
差額 -1.12 1.69 0.56 1.74 -1.19 -1.06 -1.07 0.53 -1.64 2.42 1.57 0.51
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -3.78 4.18 0.27 0.89 8.11 -3.75 1.78 2.62 3.69 -3.87 -10.74 -6.84
基準指數漲跌幅 -7.66 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40
差額 3.88 -3.45 1.43 3.13 -3.19 5.51 4.80 -2.86 2.84 5.28 -0.85 2.56
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.41 8.68 -17.11 -4.81 2.46
基準指數漲跌幅 -3.96 3.30 -25.20 -5.00 N/A
差額 5.37 5.38 8.09 0.19 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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