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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金〈00755B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -0.49 1.29 1.61 -3.28 2.60 1.51 -3.02 3.57 -0.29 3.39 -1.62 -5.86
基準指數漲跌幅 -0.59 0.26 -0.66 -1.24 0.63 2.82 -2.59 3.01 -0.47 3.57 -1.24 -4.08
差額 0.10 1.03 2.27 -2.04 1.97 -1.30 -0.42 0.56 0.18 -0.18 -0.38 -1.78
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.34 0.84 1.97 1.41 -2.05 -9.74 -7.89 -1.33 0.35 4.49 -8.70 -0.52
基準指數漲跌幅 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18 0.04 2.42 -4.28 0.82
差額 -0.67 2.10 -1.20 -0.39 2.51 -4.70 -1.55 -1.51 0.31 2.07 -4.42 -1.34
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2019 2022
市價年報酬率 -17.41 -5.54 6.10 17.27 N/A
基準指數漲跌幅 -13.58 -1.75 8.92 9.71 N/A
差額 -3.84 -3.79 -2.82 7.56 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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