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群益AAA-AA公司債〈00754B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 0.73 2.84 2.82 3.72 -0.47 -8.43 -4.05 0.03 3.51 -0.72 -2.24 2.17
基準指數漲跌幅 1.13 2.49 0.73 -0.68 2.32 -2.53 -0.75 0.41 3.71 0.71 -4.55 1.89
差額 -0.40 0.35 2.09 4.40 -2.79 -5.90 -3.29 -0.38 -0.19 -1.42 2.31 0.28
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 9.67 -12.55 2.80 -3.83 5.17 0.05 0.66 7.84 -4.19 1.44 2.91 1.86
基準指數漲跌幅 2.53 -1.02 4.87 -7.66 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85
差額 7.13 -11.53 -2.07 3.83 -2.46 1.21 2.90 -3.46 5.08 4.47 -2.58 1.01
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.87 7.86 -17.19 -5.02 6.92
基準指數漲跌幅 -3.96 3.30 -25.20 -5.00 N/A
差額 5.83 4.56 8.01 -0.02 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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