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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -4.92 -4.42 -0.83 0.98 1.88 -2.35 2.11 2.72 -3.46 3.43 -1.30 4.69
基準指數漲跌幅 -1.42 -2.34 -0.59 0.26 -0.66 -1.24 0.63 2.82 -2.59 3.01 -0.47 3.57
差額 -3.49 -2.08 -0.24 0.72 2.54 -1.11 1.48 -0.09 -0.86 0.41 -0.83 1.13
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 3.45 -4.28 1.59 2.57 2.05 -3.25 -10.65 -7.59 -0.28 0.41 4.86 -10.17
基準指數漲跌幅 3.65 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18 0.04 2.42 -4.28
差額 -0.20 -1.62 2.85 -0.60 0.25 1.30 -5.62 -1.26 -0.47 0.37 2.44 -5.89
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2019 2022
市價年報酬率 -18.49 -5.68 6.05 22.19 N/A
基準指數漲跌幅 -13.58 -1.75 8.92 9.71 N/A
差額 -4.91 -3.94 -2.88 12.47 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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