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國泰股利精選30〈00701.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 2.51 2.27 -3.86 -0.43 3.69 0.75 -1.30 0.52 -1.42 2.50 -0.98 3.63
基準指數漲跌幅 2.66 1.71 -2.88 -1.29 3.82 0.91 -0.96 0.07 -1.01 2.20 -1.65 1.70
差額 -0.15 0.56 -0.98 0.87 -0.12 -0.16 -0.34 0.44 -0.41 0.30 0.67 1.93
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 0.79 4.03 -2.20 5.18 7.50 3.12 3.93 2.50 9.56 5.31 -1.93 -3.78
基準指數漲跌幅 1.41 3.41 -1.90 2.21 5.63 4.28 4.17 0.24 8.44 5.92 -1.06 -6.77
差額 -0.62 0.62 -0.30 2.97 1.87 -1.16 -0.24 2.26 1.12 -0.61 -0.87 2.99
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 14.02 22.91 -11.29 27.65 -0.33
基準指數漲跌幅 10.45 19.94 -14.24 23.98 -4.74
差額 3.57 2.98 2.94 3.67 4.41
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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