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元大美債20年〈00679B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 4.97 -0.84 -3.70 2.70 -4.74 -0.32 2.03 2.20 4.10 0.83 -3.87 1.59
基準指數漲跌幅 5.62 0.46 -6.16 1.89 -5.40 1.89 2.25 3.64 1.75 2.93 -6.40 0.86
差額 -0.65 -1.30 2.46 0.81 0.66 -2.22 -0.23 -1.43 2.36 -2.10 2.53 0.73
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 4.76 -5.79 3.94 0.91 -1.74 9.26 -8.89 0.39 3.16 -4.91 -1.87 -9.96
基準指數漲跌幅 4.91 -9.55 7.98 -1.98 -3.60 12.91 -12.05 -3.44 6.53 -1.38 -10.75 -12.14
差額 -0.15 3.76 -4.04 2.88 1.86 -3.65 3.15 3.83 -3.36 -3.53 8.88 2.18
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -2.91 3.09 -22.08 -6.43 8.13
基準指數漲跌幅 -7.71 2.15 -31.05 -4.33 18.06
差額 4.80 0.94 8.97 -2.09 -9.93
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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